| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
AH Fonds commercial | 160 322.00 | | 160 322.00 | 160 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 040.00 | 337 963.00 | 86 077.00 | 424 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 245.00 | 394 315.00 | 262 929.00 | 657 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 795.00 | | 171 795.00 | 171 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 002.00 | | 146 002.00 | 146 002.00 |
BZ Autres créances | 3 657 955.00 | | 3 657 955.00 | 3 657 955.00 |
CF Disponibilités | 343 608.00 | | 343 608.00 | 343 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 032.00 | | 4 329 032.00 | 4 329 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 360.00 | 394 315.00 | 4 592 045.00 | 4 986 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 2 192 898.00 | 927 302.00 | | 2 192 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 957.00 | 1 265 595.00 | | 377 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 054.00 | 2 228 098.00 | | 2 606 054.00 |
DP Provisions pour risques | 50 084.00 | 83.00 | | 50 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 084.00 | 83.00 | | 50 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 423.00 | | | 138 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 767.00 | 645 182.00 | | 846 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 362.00 | 312 187.00 | | 521 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 086.00 | 167 542.00 | | 422 086.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 6 889.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 904.00 | 1 134 039.00 | | 1 935 904.00 |
ED (V) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 045.00 | 3 362 221.00 | | 4 592 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 904.00 | 1 134 039.00 | | 1 935 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 242 680.00 | 709 993.00 | 6 952 673.00 | 6 242 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 680.00 | 709 993.00 | 6 952 673.00 | 6 242 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 633.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 471.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 732.00 | 3 112.00 | | 19 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 732.00 | 3 112.00 | | 19 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 627.00 | 314.00 | | 27 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 627.00 | 314.00 | | 77 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 894.00 | 2 797.00 | | -57 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 423.00 | | | 138 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 287.00 | 2 649 568.00 | | 7 130 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 752 330.00 | 1 383 972.00 | | 6 752 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 957.00 | 1 265 595.00 | | 377 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 821.00 | | 14 424.00 | 642 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 160.00 | | 12 395.00 | 217 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 961.00 | | 2 029.00 | 422 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 815.00 | 12 500.00 | | 381 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 331.00 | 2 072.00 | | 53 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 484.00 | 10 428.00 | | 328 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83.00 | 50 084.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 50 084.00 | 83.00 | 83.00 |
UG ‐ Financières | | 84.00 | 83.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 362.00 | 521 362.00 | | 521 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 669.00 | 99 669.00 | | 99 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 002.00 | 146 002.00 | | 146 002.00 |
VB T. V. A. | 320 236.00 | 320 236.00 | | 320 236.00 |
VC Groupe et associés | 3 293 221.00 | 3 293 221.00 | | 3 293 221.00 |
VI Groupe et associés | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 329.00 | 3 816 329.00 | | 3 816 329.00 |
VW T.V.A. | 269 729.00 | 269 729.00 | | 269 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 137.00 | 1 089 137.00 | | 1 089 137.00 |