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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 403.00 | 53 331.00 | 2 072.00 | 55 403.00 |
AH Fonds commercial | 160 322.00 | | 160 322.00 | 160 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 011.00 | 327 534.00 | 94 477.00 | 422 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 821.00 | 381 815.00 | 261 006.00 | 642 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
BZ Autres créances | 2 763 761.00 | | 2 763 761.00 | 2 763 761.00 |
CF Disponibilités | 240 099.00 | | 240 099.00 | 240 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 133.00 | | 3 101 133.00 | 3 101 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 036.00 | 381 815.00 | 3 362 221.00 | 3 744 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 927 302.00 | 1 025 892.00 | | 927 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 595.00 | -98 589.00 | | 1 265 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 098.00 | 962 502.00 | | 2 228 098.00 |
DP Provisions pour risques | 83.00 | 101.00 | | 83.00 |
DR TOTAL (IV) | 83.00 | 101.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239.00 | 15 633.00 | | 2 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 968.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 182.00 | 452 494.00 | | 645 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 187.00 | 266 987.00 | | 312 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 542.00 | 179 540.00 | | 167 542.00 |
EA Autres dettes | 6 889.00 | 1 413 807.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 039.00 | 2 330 428.00 | | 1 134 039.00 |
ED (V) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 221.00 | 3 293 032.00 | | 3 362 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 039.00 | 2 330 428.00 | | 1 134 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 162.00 | 50 436.00 | 953 598.00 | 903 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 162.00 | 50 436.00 | 953 598.00 | 903 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 669 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 299.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 689.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 112.00 | 1 518.00 | | 3 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | 1 525.00 | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 436.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 437.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | 1 088.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 568.00 | 1 791 966.00 | | 2 649 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 972.00 | 1 890 556.00 | | 1 383 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 595.00 | -98 589.00 | | 1 265 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 821.00 | | | 642 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 160.00 | | | 217 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 961.00 | | | 422 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 516.00 | 20 299.00 | | 361 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 247.00 | 2 083.00 | | 51 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 269.00 | 18 215.00 | | 310 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | 83.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 83.00 | 101.00 | 101.00 |
UG ‐ Financières | | 83.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 187.00 | 312 187.00 | | 312 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VB T. V. A. | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 421 156.00 | 2 421 156.00 | | 2 421 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 722.00 | 165 722.00 | | 165 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 296.00 | 2 823 596.00 | 2 700.00 | 2 826 296.00 |
VW T.V.A. | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 857.00 | 488 857.00 | | 488 857.00 |