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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 798.00 | 32.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 745.00 | 22 906.00 | 7 839.00 | 30 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 153.00 | 53 928.00 | 20 225.00 | 74 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 613.00 | 80 632.00 | 32 981.00 | 113 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 957.00 | | 65 957.00 | 65 957.00 |
BZ Autres créances | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 970.00 | 32 281.00 | 125 689.00 | 157 970.00 |
CF Disponibilités | 433 202.00 | | 433 202.00 | 433 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 415.00 | 32 281.00 | 815 134.00 | 847 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 028.00 | 112 914.00 | 848 115.00 | 961 028.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 472 916.00 | | | 472 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
DL TOTAL (I) | 554 829.00 | | | 554 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 286.00 | | | 293 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 115.00 | | | 848 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 284.00 | | | 293 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 320 920.00 | 322 810.00 | 320 920.00 | 320 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 092.00 | 32 281.00 | 32 092.00 | 32 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 092.00 | 32 281.00 | 32 092.00 | 32 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 160.00 | 221 960.00 | 4 200.00 | 226 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 286.00 | 293 286.00 | | 293 286.00 |