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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 15 997.00 | 7 376.00 | 23 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 153.00 | 60 099.00 | 14 054.00 | 74 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 241.00 | 79 927.00 | 26 314.00 | 106 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 793.00 | | 185 793.00 | 185 793.00 |
BZ Autres créances | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
CF Disponibilités | 527 872.00 | | 527 872.00 | 527 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 688.00 | | 1 011 688.00 | 1 011 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 929.00 | 79 927.00 | 1 038 002.00 | 1 117 929.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 029.00 | | | 546 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
DL TOTAL (I) | 672 249.00 | | | 672 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 925.00 | | | 235 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 753.00 | | | 365 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 002.00 | | | 1 038 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 753.00 | | | 365 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 685.00 | 129 685.00 | | 129 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 185 793.00 | | | 185 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VC Groupe et associés | 103 345.00 | | | 103 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 290.00 | 338 090.00 | 4 200.00 | 342 290.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 753.00 | 365 753.00 | | 365 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
ST Autres comptes | 178 771.00 | | | 178 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
YT Sous‐traitance | 214 779.00 | | | 214 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 192.00 | | | 33 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 150.00 | | | 177 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 719.00 | | | 503 719.00 |