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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 19 277.00 | 4 096.00 | 23 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 153.00 | 65 223.00 | 7 931.00 | 73 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 241.00 | 88 330.00 | 16 911.00 | 105 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 848.00 | 8 641.00 | 23 207.00 | 31 848.00 |
BZ Autres créances | 152 473.00 | | 152 473.00 | 152 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 959.00 | 4 427.00 | 139 532.00 | 143 959.00 |
CF Disponibilités | 445 731.00 | | 445 731.00 | 445 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 192.00 | 13 068.00 | 853 124.00 | 866 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 433.00 | 101 398.00 | 870 035.00 | 971 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 663 449.00 | | | 663 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DL TOTAL (I) | 691 160.00 | | | 691 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 875.00 | | | 178 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 035.00 | | | 870 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VC Groupe et associés | 103 345.00 | 103 345.00 | | 103 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 759.00 | 222 189.00 | 14 570.00 | 236 759.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 875.00 | 178 875.00 | | 178 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
ST Autres comptes | 167 645.00 | | | 167 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
YT Sous‐traitance | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 870.00 | | | 380 870.00 |