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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 795.00 | 17 909.00 | 886.00 | 18 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 674.00 | 62 327.00 | 4 347.00 | 66 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 668.00 | 84 066.00 | 9 601.00 | 93 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
BZ Autres créances | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 959.00 | | 143 959.00 | 143 959.00 |
CF Disponibilités | 242 681.00 | | 242 681.00 | 242 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 736.00 | | 545 736.00 | 545 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 403.00 | 84 066.00 | 555 337.00 | 639 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 546 928.00 | | | 546 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 781.00 | | | -244 781.00 |
DL TOTAL (I) | 306 946.00 | | | 306 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 584.00 | | | 126 584.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 337.00 | | | 555 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 391.00 | | | 248 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 802.00 | 4 220.00 | 2 956.00 | 82 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 972.00 | 4 220.00 | 2 956.00 | 78 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 776.00 | 136 576.00 | 4 200.00 | 140 776.00 |
VW T.V.A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 794.00 | 192 794.00 | | 192 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
ST Autres comptes | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
YT Sous‐traitance | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 384.00 | | | 337 384.00 |