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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 831.00 | 669 831.00 | | 669 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 948.00 | 378 377.00 | 399 570.00 | 777 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 336.00 | 1 048 209.00 | 409 127.00 | 1 457 336.00 |
BP En cours de production de services | 582 396.00 | | 582 396.00 | 582 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 213 658.00 | 849.00 | 11 212 809.00 | 11 213 658.00 |
BZ Autres créances | 1 286 590.00 | | 1 286 590.00 | 1 286 590.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 117 943.00 | 849.00 | 13 117 094.00 | 13 117 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 575 279.00 | 1 049 058.00 | 13 526 221.00 | 14 575 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 480.00 | 160 480.00 | | 160 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | -115 044.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 260.00 | 955 344.00 | | -708 260.00 |
DL TOTAL (I) | -531 706.00 | 1 016 827.00 | | -531 706.00 |
DP Provisions pour risques | 214 080.00 | 232 440.00 | | 214 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 261 330.00 | 2 146 543.00 | | 4 261 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 475 410.00 | 2 378 983.00 | | 4 475 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 879.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 465.00 | 38 970.00 | | 27 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 277.00 | 1 640 996.00 | | 4 713 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 294 084.00 | 1 882 397.00 | | 3 294 084.00 |
EA Autres dettes | 341 335.00 | 3 585.00 | | 341 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 355.00 | 222 717.00 | | 1 206 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 582 517.00 | 3 790 544.00 | | 9 582 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 221.00 | 7 186 354.00 | | 13 526 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 224 921.00 | 11 562 649.00 | 26 787 570.00 | 15 224 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 224 921.00 | 11 562 649.00 | 26 787 570.00 | 15 224 921.00 |
FM Production stockée | | | 539 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 001 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 846 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 832 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 475 973.00 | |
GE Autres charges | | | 416 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 830 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 629.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 091.00 | | | 290 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 227.00 | 629.00 | | 290 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 227.00 | -629.00 | | -290 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 935.00 | 168 302.00 | | 143 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 235.00 | 411 307.00 | | 399 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 034 358.00 | 23 958 455.00 | | 28 034 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 742 618.00 | 23 003 111.00 | | 28 742 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 260.00 | 955 344.00 | | -708 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 500.00 | | 367 974.00 | 1 802 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 896.00 | 9 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 137.00 | 1 457 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 241.00 | 777 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 832.00 | | | 669 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 215.00 | | 367 974.00 | 1 121 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 458.00 | 463 451.00 | 710 531.00 | 625 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 457.00 | 463 451.00 | 710 531.00 | 625 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 378 983.00 | 2 525 796.00 | 429 369.00 | 2 378 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 669 831.00 | | | 669 831.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
6T Sur comptes clients | 146 784.00 | | 145 935.00 | 146 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 559.00 | | 222 879.00 | 893 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272 542.00 | 2 525 796.00 | 652 248.00 | 3 272 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475 973.00 | 652 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 277.00 | 4 713 277.00 | | 4 713 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 188.00 | 844 188.00 | | 844 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 562.00 | 868 562.00 | | 868 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 335.00 | 341 335.00 | | 341 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 355.00 | 1 206 355.00 | | 1 206 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 11 212 715.00 | | | 11 212 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 719 803.00 | | | 719 803.00 |
VC Groupe et associés | 445 910.00 | | | 445 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 160.00 | | | 117 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514 162.00 | 12 504 605.00 | 9 557.00 | 12 514 162.00 |
VW T.V.A. | 1 532 410.00 | 1 532 410.00 | | 1 532 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 052.00 | 9 555 052.00 | | 9 555 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |