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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 009.00 | 1.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 4 486 238.00 | 4 486 238.00 | | 4 486 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 671.00 | 570 265.00 | 90 407.00 | 660 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 990.00 | 5 057 512.00 | 96 478.00 | 5 153 990.00 |
BP En cours de production de services | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749 358.00 | | 5 749 358.00 | 5 749 358.00 |
BZ Autres créances | 546 387.00 | | 546 387.00 | 546 387.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 161.00 | | 6 372 161.00 | 6 372 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 152.00 | 5 057 512.00 | 6 468 640.00 | 11 526 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 480.00 | 160 480.00 | | 160 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DH Report à nouveau | -6 203 538.00 | -708 234.00 | | -6 203 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 381.00 | -5 495 304.00 | | 399 381.00 |
DL TOTAL (I) | -5 627 629.00 | -6 027 010.00 | | -5 627 629.00 |
DP Provisions pour risques | 233 172.00 | 496 793.00 | | 233 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 770 345.00 | 2 698 053.00 | | 1 770 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 003 517.00 | 3 194 846.00 | | 2 003 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 56 394.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 014.00 | 41 377.00 | | 44 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 596.00 | 3 269 931.00 | | 2 513 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 723.00 | 2 111 793.00 | | 2 315 723.00 |
EA Autres dettes | 5 163 166.00 | 5 779 654.00 | | 5 163 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 801.00 | 660 664.00 | | 55 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 092 752.00 | 11 919 813.00 | | 10 092 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 640.00 | 9 087 648.00 | | 6 468 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 033 424.00 | 3 984 379.00 | 21 017 802.00 | 17 033 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 033 424.00 | 3 984 379.00 | 21 017 802.00 | 17 033 424.00 |
FM Production stockée | | | -419 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 139 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 931 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 876 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 886 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 379.00 | 51 642.00 | | 202 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | 6 084.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 838.00 | 57 726.00 | | 205 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 56.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 9 901.00 | | 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | 3 797 575.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 952.00 | 3 807 532.00 | | 2 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 886.00 | -3 749 806.00 | | 202 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 354 559.00 | 26 982 961.00 | | 22 354 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 955 178.00 | 32 478 266.00 | | 21 955 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 381.00 | -5 495 304.00 | | 399 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 284.00 | | 53.00 | 5 195 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 347.00 | 5 153 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 347.00 | 660 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487 248.00 | | | 4 487 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 965.00 | | 53.00 | 701 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 480.00 | 62 308.00 | 40 514.00 | 549 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 470.00 | 62 308.00 | 40 514.00 | 548 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 194 846.00 | 313 259.00 | 1 504 588.00 | 3 194 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 486 238.00 | | | 4 486 238.00 |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486 690.00 | | 453.00 | 4 486 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681 536.00 | 313 259.00 | 1 505 041.00 | 7 681 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 923.00 | 1 505 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 596.00 | 2 513 596.00 | | 2 513 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 993.00 | 787 993.00 | | 787 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 396.00 | 705 396.00 | | 705 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 5 749 358.00 | 5 749 358.00 | | 5 749 358.00 |
VB T. V. A. | 363 446.00 | 363 446.00 | | 363 446.00 |
VC Groupe et associés | 108 004.00 | 108 004.00 | | 108 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 121 586.00 | 5 121 586.00 | | 5 121 586.00 |
VP Divers | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 570.00 | 6 323 498.00 | 6 071.00 | 6 329 570.00 |
VW T.V.A. | 803 630.00 | 803 630.00 | | 803 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 048 738.00 | 10 048 738.00 | | 10 048 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |