| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AH Fonds commercial | 4 486 238.00 | 4 486 238.00 | | 4 486 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 965.00 | 548 470.00 | 153 495.00 | 701 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 284.00 | 5 035 718.00 | 159 567.00 | 5 195 284.00 |
BP En cours de production de services | 447 700.00 | | 447 700.00 | 447 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111 532.00 | 453.00 | 7 111 079.00 | 7 111 532.00 |
BZ Autres créances | 1 344 754.00 | | 1 344 754.00 | 1 344 754.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 928 535.00 | 453.00 | 8 928 082.00 | 8 928 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 123 819.00 | 5 036 170.00 | 9 087 648.00 | 14 123 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 480.00 | 160 480.00 | | 160 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DH Report à nouveau | -708 234.00 | 26.00 | | -708 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 495 304.00 | -708 260.00 | | -5 495 304.00 |
DL TOTAL (I) | -6 027 010.00 | -531 706.00 | | -6 027 010.00 |
DP Provisions pour risques | 496 793.00 | 214 080.00 | | 496 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 698 053.00 | 4 261 330.00 | | 2 698 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 194 846.00 | 4 475 410.00 | | 3 194 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 377.00 | 27 465.00 | | 41 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 931.00 | 4 713 277.00 | | 3 269 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 793.00 | 3 294 084.00 | | 2 111 793.00 |
EA Autres dettes | 5 779 654.00 | 341 335.00 | | 5 779 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 664.00 | 1 206 355.00 | | 660 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 919 813.00 | 9 582 517.00 | | 11 919 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 087 648.00 | 13 526 221.00 | | 9 087 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 650 026.00 | 9 237 003.00 | 24 887 028.00 | 15 650 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 650 026.00 | 9 237 003.00 | 24 887 028.00 | 15 650 026.00 |
FM Production stockée | | | -134 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 891 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 219 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 999 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 430 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 926.00 | |
GE Autres charges | | | 455 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 598 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 745 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 137.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 797 575.00 | 290 091.00 | | 3 797 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807 532.00 | 290 227.00 | | 3 807 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749 806.00 | -290 227.00 | | -3 749 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 143 935.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 982 961.00 | 28 034 358.00 | | 26 982 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 478 266.00 | 28 742 618.00 | | 32 478 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 495 304.00 | -708 260.00 | | -5 495 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 336.00 | | 3 863 051.00 | 1 457 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 485.00 | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 103.00 | 5 195 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 617.00 | 701 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 832.00 | | 3 817 416.00 | 669 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 948.00 | | 45 635.00 | 777 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 378.00 | 282 818.00 | 111 716.00 | 378 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 009.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 377.00 | 281 809.00 | 111 716.00 | 378 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 475 410.00 | 830 690.00 | 2 111 254.00 | 4 475 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 669 831.00 | 3 816 407.00 | | 669 831.00 |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | 396.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 680.00 | 3 816 407.00 | 396.00 | 670 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146 090.00 | 4 647 097.00 | 2 111 651.00 | 5 146 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 926.00 | 2 111 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 939.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 797 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 931.00 | 3 269 931.00 | | 3 269 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 473.00 | 464 473.00 | | 464 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 189.00 | 720 189.00 | | 720 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 664.00 | 660 664.00 | | 660 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 110 990.00 | | | 7 110 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 645 660.00 | | | 645 660.00 |
VC Groupe et associés | 557 068.00 | | | 557 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 691 757.00 | 5 691 757.00 | | 5 691 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 743.00 | | | 56 743.00 |
VP Divers | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 515.00 | 8 470 515.00 | | 8 470 515.00 |
VW T.V.A. | 893 297.00 | 893 297.00 | | 893 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 878 436.00 | 11 878 436.00 | | 11 878 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |