| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 009.00 | 1.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 4 486 238.00 | 4 486 238.00 | | 4 486 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | -1.00 | |
AP Constructions | 5 670.00 | 1.00 | 5 669.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 697.00 | 530 603.00 | 5 094.00 | 535 697.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 686.00 | 5 017 852.00 | 21 834.00 | 5 039 686.00 |
BP En cours de production de services | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357 771.00 | | 4 357 771.00 | 4 357 771.00 |
BZ Autres créances | 300 512.00 | | 300 512.00 | 300 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 199.00 | | 45 199.00 | 45 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 746 316.00 | | 4 746 316.00 | 4 746 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 786 002.00 | 5 017 852.00 | 4 768 150.00 | 9 786 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 480.00 | 160 480.00 | | 160 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DH Report à nouveau | -5 804 157.00 | -6 203 538.00 | | -5 804 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 759.00 | 399 381.00 | | 479 759.00 |
DL TOTAL (I) | -5 147 870.00 | -5 627 629.00 | | -5 147 870.00 |
DP Provisions pour risques | 171 076.00 | 233 172.00 | | 171 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 802 856.00 | 1 770 345.00 | | 1 802 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 973 932.00 | 2 003 517.00 | | 1 973 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 452.00 | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 567.00 | 44 014.00 | | 62 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 931.00 | 2 513 596.00 | | 1 561 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 541.00 | 2 315 723.00 | | 1 720 541.00 |
EA Autres dettes | 4 349 333.00 | 5 163 166.00 | | 4 349 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 116.00 | 55 801.00 | | 247 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 942 089.00 | 10 092 752.00 | | 7 942 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 150.00 | 6 468 640.00 | | 4 768 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 834 110.00 | 1 481 346.00 | 14 315 456.00 | 12 834 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 834 110.00 | 1 481 346.00 | 14 315 456.00 | 12 834 110.00 |
FM Production stockée | | | -403 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 142 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 465 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 555.00 | |
GE Autres charges | | | 140 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 559 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 158.00 | 202 379.00 | | -8 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 158.00 | 205 838.00 | | -8 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 645.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 541.00 | 1 474.00 | | 46 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 041.00 | 2 952.00 | | 48 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 198.00 | 202 886.00 | | -56 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 142 911.00 | 22 354 559.00 | | 14 142 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 153.00 | 21 955 178.00 | | 13 663 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 759.00 | 399 381.00 | | 479 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 990.00 | | 10 670.00 | 5 153 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 974.00 | 5 039 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 487 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 974.00 | 541 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 487 248.00 | | | 4 487 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 671.00 | | 5 670.00 | 660 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | 5 000.00 | 6 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 274.00 | 38 774.00 | 78 434.00 | 571 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 265.00 | 38 774.00 | 78 434.00 | 570 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 003 517.00 | 161 085.00 | 190 670.00 | 2 003 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 486 238.00 | | | 4 486 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486 238.00 | | | 4 486 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489 754.00 | 161 085.00 | 190 670.00 | 6 489 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 555.00 | 190 670.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 931.00 | 1 561 931.00 | | 1 561 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 274.00 | 405 274.00 | | 405 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 823.00 | 476 823.00 | | 476 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 116.00 | 247 116.00 | | 247 116.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 4 357 771.00 | 4 357 771.00 | | 4 357 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VB T. V. A. | 245 459.00 | 245 459.00 | | 245 459.00 |
VC Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 320 654.00 | 4 320 654.00 | | 4 320 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VP Divers | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VW T.V.A. | 806 376.00 | 806 376.00 | | 806 376.00 |