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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 055.00 | 213.00 | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 871.00 | 10 599.00 | 272.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 338.00 | 12 654.00 | 7 684.00 | 20 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 907 600.00 | | 907 600.00 | 907 600.00 |
CF Disponibilités | 117 487.00 | | 117 487.00 | 117 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 300.00 | | 1 071 300.00 | 1 071 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 638.00 | 12 654.00 | 1 078 984.00 | 1 091 638.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 157.00 | | | 1 069 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 076.00 | | | -19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 465.00 | | | 1 058 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 984.00 | | | 1 078 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 076.00 | | | -19 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 274.00 | 1 380.00 | | 11 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | 1 380.00 | | 11 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 904 387.00 | | | 904 387.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 813.00 | 953 813.00 | | 953 813.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
ST Autres comptes | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |