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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 229.00 | 4 689.00 | 7 540.00 | 12 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 696.00 | 6 956.00 | 14 740.00 | 21 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 647 132.00 | | 647 132.00 | 647 132.00 |
CF Disponibilités | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 219.00 | | 674 219.00 | 674 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 915.00 | 6 956.00 | 688 959.00 | 695 915.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 689 559.00 | 703 469.00 | | 689 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 150.00 | -13 910.00 | | -12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 685 793.00 | 697 943.00 | | 685 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 787.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 2 544.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138.00 | 2 007.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166.00 | 5 338.00 | | 3 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 959.00 | 703 281.00 | | 688 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166.00 | 5 338.00 | | 3 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | 400.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 400.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -175.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110.00 | 6 700.00 | | 5 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 260.00 | 20 610.00 | | 17 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 150.00 | -13 910.00 | | -12 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 296.00 | | 9 400.00 | 12 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | | 9 400.00 | 5 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096.00 | 1 861.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | 1 861.00 | | 5 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VC Groupe et associés | 642 076.00 | | 642 076.00 | 642 076.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 262.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 269.00 | 5 191.00 | 642 078.00 | 647 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
ST Autres comptes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 440.00 | | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660.00 | | | 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 167.00 | | | 7 167.00 |