| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 029.00 | 9 962.00 | 29 067.00 | 39 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 496.00 | 12 229.00 | 36 267.00 | 48 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 630 838.00 | | 630 838.00 | 630 838.00 |
CF Disponibilités | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 682.00 | | 651 682.00 | 651 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 178.00 | 12 229.00 | 687 949.00 | 700 178.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 677 409.00 | 689 559.00 | | 677 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 065.00 | -12 150.00 | | -4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 681 728.00 | 685 793.00 | | 681 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 263.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 765.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 221.00 | 3 166.00 | | 6 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 949.00 | 688 959.00 | | 687 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 221.00 | 3 166.00 | | 6 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 089.00 | 3 301.00 | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 253.00 | 5 110.00 | | 18 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 318.00 | 17 260.00 | | 22 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 065.00 | -12 150.00 | | -4 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 696.00 | | 26 800.00 | 21 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 496.00 | | 26 800.00 | 14 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 957.00 | 5 272.00 | | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 957.00 | 5 272.00 | | 6 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 628 142.00 | | 628 142.00 | 628 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 379.00 | 10 237.00 | 628 142.00 | 638 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543.00 | | | 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 357.00 | | | 8 357.00 |