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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 3 835.00 | 868.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 170.00 | 6 102.00 | 8 068.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 662 758.00 | | 662 758.00 | 662 758.00 |
CF Disponibilités | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 785.00 | | 708 785.00 | 708 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 955.00 | 6 102.00 | 716 853.00 | 722 955.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 753 782.00 | 1 022 173.00 | | 753 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 313.00 | -268 391.00 | | -50 313.00 |
DL TOTAL (I) | 711 853.00 | 762 167.00 | | 711 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 813.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 3 965.00 | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 1 793.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 000.00 | 34 852.00 | | 5 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 853.00 | 797 019.00 | | 716 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 3 105.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 3 105.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 355.00 | 35.00 | | 18 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 250 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 355.00 | 250 035.00 | | 58 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 355.00 | -246 930.00 | | -37 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 112.00 | 22 819.00 | | 34 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 425.00 | 291 210.00 | | 84 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 313.00 | -268 391.00 | | -50 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 333.00 | 14 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 333.00 | 6 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 680.00 | 2 400.00 | 7 978.00 | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680.00 | 2 400.00 | 7 978.00 | 11 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VC Groupe et associés | 654 925.00 | 654 925.00 | | 654 925.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 726.00 | 665 726.00 | | 665 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -388.00 | | | -388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589.00 | | | 589.00 |
ST Autres comptes | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30.00 | | | 30.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865.00 | | | 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 606.00 | | | 11 606.00 |