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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 088.00 | 7 198.00 | 100 890.00 | 108 088.00 |
AH Fonds commercial | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 10 073.00 | 2 766.00 | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 131.00 | 82 840.00 | 11 291.00 | 94 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 241 838.00 | | 241 838.00 | 241 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 778.00 | 100 111.00 | 476 667.00 | 576 778.00 |
BT Marchandises | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 895.00 | 204 722.00 | 686 174.00 | 890 895.00 |
BZ Autres créances | 143 806.00 | | 143 806.00 | 143 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 877 825.00 | | 877 825.00 | 877 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 476.00 | 204 722.00 | 2 231 754.00 | 2 436 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 254.00 | 304 833.00 | 2 708 421.00 | 3 013 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 280.00 | | 68 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
DG Autres réserves | 870 665.00 | 839 189.00 | | 870 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 906.00 | 847 942.00 | | 513 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 367.00 | 1 759 868.00 | | 1 542 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 739.00 | | | 283 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | 8 984.00 | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | 101 798.00 | | 87 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 422.00 | 848 603.00 | | 785 422.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 10 070.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 054.00 | 969 454.00 | | 1 166 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 421.00 | 2 780 522.00 | | 2 708 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
FG Production vendue services | 3 911 547.00 | | 3 911 547.00 | 3 911 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 781.00 | | 3 923 781.00 | 3 923 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 984.00 | 15 604.00 | | 8 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 449.00 | 15 604.00 | | 9 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 1 623.00 | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 381.00 | 1 623.00 | | 11 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | 13 981.00 | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 216.00 | 4 266 802.00 | | 4 054 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 310.00 | 3 418 859.00 | | 3 540 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 906.00 | 847 942.00 | | 513 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 280 011.00 | 1 276 540.00 | | 1 280 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 011.00 | 1 276 540.00 | 3 471.00 | 1 280 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 054.00 | 927 142.00 | 186 415.00 | 1 166 054.00 |