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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 10 454.00 | 3 075.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 459.00 | 24 318.00 | 9 140.00 | 33 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | 17 345.00 | 4 565.00 | 12 779.00 | 17 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 517.00 | 99 637.00 | 144 880.00 | 244 517.00 |
BT Marchandises | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 515.00 | 201 782.00 | 631 733.00 | 833 515.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 186 032.00 | | 1 186 032.00 | 1 186 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 320.00 | 201 782.00 | 2 050 538.00 | 2 252 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 837.00 | 301 419.00 | 2 195 418.00 | 2 496 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 940.00 | | | 84 940.00 |
DG Autres réserves | 1 018 305.00 | | | 1 018 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 642.00 | | | 1 295 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 882.00 | | | 809 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 775.00 | | | 899 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 418.00 | | | 2 195 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 715.00 | | | 895 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 090.00 | 358 090.00 | | 358 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 264.00 | 250 264.00 | | 250 264.00 |
UP Prêts | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 548 839.00 | 548 839.00 | | 548 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 677.00 | 284 677.00 | | 284 677.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 497.00 | 48 437.00 | 4 060.00 | 52 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 910.00 | 867 910.00 | | 867 910.00 |
VW T.V.A. | 195 129.00 | 195 129.00 | | 195 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 775.00 | 895 715.00 | 4 060.00 | 899 775.00 |