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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 987.00 | 65 000.00 | 46 987.00 | 111 987.00 |
AH Fonds commercial | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 839.00 | 11 522.00 | 1 317.00 | 12 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 759.00 | 92 335.00 | 8 424.00 | 100 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 114.00 | 168 857.00 | 254 256.00 | 423 114.00 |
BT Marchandises | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 934.00 | 196 584.00 | 721 351.00 | 917 934.00 |
BZ Autres créances | 158 506.00 | | 158 506.00 | 158 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 521 367.00 | | 1 521 367.00 | 1 521 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 514.00 | 196 584.00 | 2 615 930.00 | 2 812 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 628.00 | 365 441.00 | 2 870 187.00 | 3 235 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 280.00 | 52 700.00 | | 57 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
DG Autres réserves | 940 542.00 | 901 717.00 | | 940 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 462.00 | 389 031.00 | | 421 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 680.00 | 1 432 844.00 | | 1 508 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 385.00 | 238 912.00 | | 193 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 710.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 573.00 | 68 179.00 | | 65 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 180.00 | 1 007 906.00 | | 1 100 180.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 136.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 506.00 | 1 315 843.00 | | 1 361 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 187.00 | 2 748 687.00 | | 2 870 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
FG Production vendue services | 4 153 073.00 | | 4 153 073.00 | 4 153 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 218.00 | | 4 161 218.00 | 4 161 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | 3 795.00 | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | 3 795.00 | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 164.00 | 8 040.00 | | 9 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 164.00 | 8 040.00 | | 9 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 924.00 | -4 245.00 | | -5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 333.00 | 3 925 406.00 | | 4 218 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 871.00 | 3 536 375.00 | | 3 796 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 462.00 | 389 031.00 | | 421 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 584.00 | | | 196 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 584.00 | | | 196 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 385.00 | 47 309.00 | 146 076.00 | 193 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 179.00 | 1 100 179.00 | | 1 100 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 840.00 | 1 079 722.00 | 81 118.00 | 1 160 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 506.00 | 1 215 430.00 | 146 076.00 | 1 361 506.00 |