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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 7 994.00 | 5 536.00 | 13 530.00 |
AH Fonds commercial | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 459.00 | 20 070.00 | 13 389.00 | 33 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 298.00 | 59 447.00 | 852.00 | 60 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 23 800.00 | 4 566.00 | 19 235.00 | 23 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 970.00 | 92 076.00 | 158 894.00 | 250 970.00 |
BT Marchandises | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 261.00 | 212 859.00 | 682 402.00 | 895 261.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 221 977.00 | | 1 221 977.00 | 1 221 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 093.00 | 212 859.00 | 2 129 234.00 | 2 342 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 063.00 | 304 935.00 | 2 288 128.00 | 2 593 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 820.00 | 52 540.00 | | 40 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
DG Autres réserves | 1 000 952.00 | 975 512.00 | | 1 000 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 218.00 | 309 778.00 | | 178 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 386.00 | 1 427 227.00 | | 1 309 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 189.00 | 147 148.00 | | 100 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 125.00 | 63 568.00 | | 44 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 548.00 | 880 755.00 | | 818 548.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 3 168.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 742.00 | 1 094 640.00 | | 978 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 128.00 | 2 521 867.00 | | 2 288 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 985.00 | 26 834.00 | 146 309.00 | 206 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 425.00 | 19 417.00 | 105 848.00 | 94 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 560.00 | 7 417.00 | 40 461.00 | 112 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 859.00 | | | 212 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 859.00 | | | 212 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 548.00 | 818 548.00 | | 818 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 189.00 | 47 692.00 | 52 497.00 | 100 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 238.00 | 904 238.00 | | 904 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 510.00 | 904 238.00 | 27 272.00 | 931 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 742.00 | 926 245.00 | 52 497.00 | 978 742.00 |