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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 323.00 | 74 485.00 | 10 838.00 | 85 323.00 |
AH Fonds commercial | 514 228.00 | | 514 228.00 | 514 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 983.00 | 109 875.00 | 116 109.00 | 225 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 863.00 | 188 095.00 | 649 769.00 | 837 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 190.00 | 28 793.00 | 621 397.00 | 650 190.00 |
BZ Autres créances | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 054.00 | | 189 054.00 | 189 054.00 |
CF Disponibilités | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 045.00 | 28 793.00 | 985 252.00 | 1 014 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 909.00 | 216 888.00 | 1 635 021.00 | 1 851 909.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 50 000.00 | | 94 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 195.00 | | | 1 009 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 984.00 | 17 395.00 | | 18 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 224.00 | 121 589.00 | | 25 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 002.00 | 193 984.00 | | 1 153 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 537.00 | 122 450.00 | | 94 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 445 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 17 830.00 | | 23 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 063.00 | 383 327.00 | | 351 063.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 018.00 | 969 422.00 | | 482 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 021.00 | 1 163 405.00 | | 1 635 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 989.00 | | 1 626 874.00 | 315 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 051.00 | 12 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 000.00 | 837 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 346.00 | 599 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 225 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 029.00 | | 526 868.00 | 76 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374.00 | | 1 100 006.00 | 12 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 766.00 | 42 543.00 | 4 949.00 | 146 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 649.00 | 7 183.00 | 3 346.00 | 70 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 117.00 | 35 360.00 | 1 603.00 | 76 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 673.00 | 1 200.00 | 80.00 | 27 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 408.00 | 1 200.00 | 80.00 | 31 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 408.00 | 1 200.00 | 80.00 | 31 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 743.00 | 137 743.00 | | 137 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
UX Autres créances clients | 614 401.00 | | | 614 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
VB T. V. A. | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 537.00 | 28 261.00 | 66 276.00 | 94 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 839.00 | 758 547.00 | 8 292.00 | 766 839.00 |
VW T.V.A. | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 018.00 | 415 742.00 | 66 276.00 | 482 018.00 |