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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 643.00 | 79 028.00 | 7 615.00 | 86 643.00 |
AH Fonds commercial | 514 228.00 | | 514 228.00 | 514 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 412.00 | 142 574.00 | 88 838.00 | 231 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 176.00 | 225 337.00 | 614 839.00 | 840 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 581.00 | 7 493.00 | 776 088.00 | 783 581.00 |
BZ Autres créances | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 054.00 | | 189 054.00 | 189 054.00 |
CF Disponibilités | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 312.00 | 7 493.00 | 1 071 819.00 | 1 079 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 488.00 | 232 831.00 | 1 686 657.00 | 1 919 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 195.00 | 1 009 195.00 | | 1 009 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 207.00 | 18 984.00 | | 19 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 858.00 | 25 224.00 | | 81 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 860.00 | 1 153 002.00 | | 1 209 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 302.00 | 94 537.00 | | 66 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 23 021.00 | | 29 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 741.00 | 351 063.00 | | 371 741.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | 13 397.00 | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 797.00 | 482 018.00 | | 476 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 657.00 | 1 635 021.00 | | 1 686 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 863.00 | | 9 235.00 | 837 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 507.00 | 7 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922.00 | 840 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 231 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 551.00 | | 1 320.00 | 599 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 983.00 | | 7 844.00 | 225 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | 71.00 | 12 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 360.00 | 39 658.00 | 2 416.00 | 184 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 485.00 | 4 543.00 | | 74 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | 35 115.00 | 2 416.00 | 109 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 793.00 | 1 200.00 | 22 500.00 | 28 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 528.00 | 1 200.00 | 22 500.00 | 32 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 528.00 | 1 200.00 | 22 500.00 | 32 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 772 902.00 | | | 772 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 276.00 | 28 614.00 | 37 662.00 | 66 276.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 285.00 | 846 501.00 | 3 785.00 | 850 285.00 |
VW T.V.A. | 153 643.00 | 153 643.00 | | 153 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 797.00 | 439 135.00 | 37 662.00 | 476 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |