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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 962.00 | 86 116.00 | 8 846.00 | 94 962.00 |
AH Fonds commercial | 514 228.00 | | 514 228.00 | 514 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 245.00 | 172 211.00 | 61 034.00 | 233 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 087.00 | 262 063.00 | 593 024.00 | 855 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 076.00 | 67 772.00 | 748 304.00 | 816 076.00 |
BZ Autres créances | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 054.00 | | 174 054.00 | 174 054.00 |
CF Disponibilités | 174 185.00 | | 174 185.00 | 174 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 590.00 | 67 772.00 | 1 159 817.00 | 1 227 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 678.00 | 329 836.00 | 1 752 842.00 | 2 082 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 194.00 | 1 009 194.00 | | 1 009 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 5 000.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 56 606.00 | 19 207.00 | | 56 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 309.00 | 81 857.00 | | 111 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 170.00 | 1 209 860.00 | | 1 281 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 662.00 | 66 301.00 | | 37 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | 29 531.00 | | 19 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 612.00 | 371 740.00 | | 394 612.00 |
EA Autres dettes | 20 273.00 | 9 165.00 | | 20 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 671.00 | 476 797.00 | | 471 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 842.00 | 1 686 657.00 | | 1 752 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 537.00 | 439 134.00 | | 458 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 176.00 | | 19 786.00 | 840 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 855 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 233 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 871.00 | | 8 320.00 | 600 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 412.00 | | 6 709.00 | 231 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | | 4 758.00 | 7 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 602.00 | 41 601.00 | 4 875.00 | 221 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 028.00 | 7 089.00 | | 79 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 574.00 | 34 512.00 | 4 875.00 | 142 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 493.00 | 60 280.00 | | 7 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 228.00 | 60 280.00 | | 11 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228.00 | 60 280.00 | | 11 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
UX Autres créances clients | 660 727.00 | 660 727.00 | | 660 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 350.00 | 155 350.00 | | 155 350.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 662.00 | 24 528.00 | 13 134.00 | 37 662.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 886.00 | 879 351.00 | 8 535.00 | 887 886.00 |
VW T.V.A. | 154 821.00 | 154 821.00 | | 154 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 672.00 | 458 538.00 | 13 134.00 | 471 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |