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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 962.00 | 91 741.00 | 3 221.00 | 94 962.00 |
AH Fonds commercial | 514 228.00 | | 514 228.00 | 514 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 034.00 | 206 579.00 | 43 455.00 | 250 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 230.00 | 302 055.00 | 578 174.00 | 880 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 770.00 | 87 872.00 | 642 898.00 | 730 770.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 054.00 | | 174 054.00 | 174 054.00 |
CF Disponibilités | 355 143.00 | | 355 143.00 | 355 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 875.00 | 87 872.00 | 1 210 003.00 | 1 297 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 105.00 | 389 927.00 | 1 788 177.00 | 2 178 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 194.00 | 1 009 194.00 | | 1 009 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 107 915.00 | 56 606.00 | | 107 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 571.00 | 111 309.00 | | 92 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 741.00 | 1 281 170.00 | | 1 313 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 134.00 | 37 662.00 | | 13 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 056.00 | 19 065.00 | | 51 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 643.00 | 394 612.00 | | 398 643.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | 20 273.00 | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 435.00 | 471 671.00 | | 474 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 177.00 | 1 752 842.00 | | 1 788 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 435.00 | 458 537.00 | | 474 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 087.00 | | 26 523.00 | 855 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 880 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 250 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 190.00 | | | 609 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 245.00 | | 18 169.00 | 233 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 8 353.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 328.00 | 41 372.00 | 1 380.00 | 258 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 116.00 | 5 624.00 | | 86 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 211.00 | 35 748.00 | 1 380.00 | 172 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 772.00 | 33 242.00 | 13 143.00 | 67 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 507.00 | 33 242.00 | 13 143.00 | 71 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 507.00 | 33 242.00 | 13 143.00 | 71 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 242.00 | 13 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 592 279.00 | 592 279.00 | | 592 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 490.00 | 138 490.00 | | 138 490.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 565.00 | 768 677.00 | 16 888.00 | 785 565.00 |
VW T.V.A. | 155 241.00 | 155 241.00 | | 155 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 435.00 | 474 435.00 | | 474 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |