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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 093.00 | 712.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 875.00 | 151 247.00 | 37 627.00 | 188 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 790 000.00 | | 7 790 000.00 | 7 790 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 046 964.00 | 152 340.00 | 23 894 623.00 | 24 046 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 197 500.00 | | 1 197 500.00 | 1 197 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 280.00 | | 2 242 280.00 | 2 242 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 289 244.00 | 152 340.00 | 26 136 904.00 | 26 289 244.00 |
CU Autres participations | 16 015 367.00 | | 16 015 367.00 | 16 015 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200 000.00 | 19 200 000.00 | | 19 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765 396.00 | 751 482.00 | | 765 396.00 |
DG Autres réserves | 4 395 948.00 | 4 251 591.00 | | 4 395 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 324.00 | 278 269.00 | | 284 324.00 |
DK Provisions réglementées | 13 708.00 | 10 728.00 | | 13 708.00 |
DL TOTAL (I) | 24 659 376.00 | 24 492 072.00 | | 24 659 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 673 376.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 195.00 | 1 329 731.00 | | 1 183 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 542.00 | 68 650.00 | | 53 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 910.00 | 406 953.00 | | 184 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 159.00 | | |
EA Autres dettes | 55 835.00 | 562 617.00 | | 55 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 527.00 | 3 042 489.00 | | 1 477 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 136 904.00 | 27 534 561.00 | | 26 136 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 527.00 | 3 042 489.00 | | 1 477 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 091.00 | | 1 475 091.00 | 1 475 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 091.00 | | 1 475 091.00 | 1 475 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 736.00 | |
GE Autres charges | | | 22 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 10 522.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | -3 607.00 | | -2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 539.00 | 86 754.00 | | 79 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 299.00 | 1 849 829.00 | | 1 728 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 975.00 | 1 571 559.00 | | 1 443 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 324.00 | 278 269.00 | | 284 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 354 760.00 | | 120 993.00 | 25 354 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407 788.00 | 23 856 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428 788.00 | 24 046 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 001.00 | 188 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 877.00 | | 21 999.00 | 187 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 165 076.00 | | 98 994.00 | 25 165 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 604.00 | 31 737.00 | | 120 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 511.00 | 31 737.00 | | 119 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 728.00 | 2 980.00 | 13 708.00 | 10 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | 2 980.00 | 13 708.00 | 10 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 195.00 | 1 183 195.00 | | 1 183 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 790 000.00 | 7 790 000.00 | | 7 790 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 985.00 | | | 657 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 834 780.00 | 7 834 780.00 | | 7 834 780.00 |
VW T.V.A. | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 527.00 | 1 477 527.00 | | 1 477 527.00 |