| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 094.00 | 893.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 321.00 | 134 837.00 | 29 484.00 | 164 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 463 461.00 | | 2 463 461.00 | 2 463 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 134 829.00 | 135 931.00 | 28 998 898.00 | 29 134 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 955.00 | | 287 955.00 | 287 955.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 028.00 | | 947 028.00 | 947 028.00 |
CF Disponibilités | 2 256 022.00 | | 2 256 022.00 | 2 256 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 405.00 | | 3 534 405.00 | 3 534 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 669 235.00 | 135 931.00 | 32 533 304.00 | 32 669 235.00 |
CU Autres participations | 26 453 560.00 | | 26 453 560.00 | 26 453 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200 000.00 | 19 200 000.00 | | 19 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 871 904.00 | 837 922.00 | | 871 904.00 |
DG Autres réserves | 5 939 595.00 | 5 293 938.00 | | 5 939 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 411.00 | 679 640.00 | | 785 411.00 |
DK Provisions réglementées | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DL TOTAL (I) | 26 811 811.00 | 26 026 399.00 | | 26 811 811.00 |
DP Provisions pour risques | 139 085.00 | 143 888.00 | | 139 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 085.00 | 143 888.00 | | 139 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032 684.00 | 4 535 801.00 | | 4 032 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | 128 224.00 | | 66 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 688.00 | 424 032.00 | | 285 688.00 |
EA Autres dettes | 1 197 660.00 | 1 499 790.00 | | 1 197 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 582 408.00 | 6 587 846.00 | | 5 582 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 533 304.00 | 32 758 133.00 | | 32 533 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 455.00 | | 2 176 455.00 | 2 176 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 455.00 | | 2 176 455.00 | 2 176 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GE Autres charges | | | 26 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 803.00 | 192 751.00 | | 4 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 243.00 | 193 010.00 | | 6 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 67 338.00 | | 4 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 72 156.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | 120 854.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 778.00 | 253 608.00 | | 278 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 820.00 | 2 436 586.00 | | 2 474 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 408.00 | 1 756 947.00 | | 1 689 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 411.00 | 679 640.00 | | 785 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 631 012.00 | | 62 659.00 | 29 631 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558 841.00 | 28 968 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 841.00 | 29 134 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 935.00 | | 4 386.00 | 159 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 469 091.00 | | 58 273.00 | 29 469 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 839.00 | 10 093.00 | | 125 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 745.00 | 10 093.00 | | 124 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 888.00 | | 4 803.00 | 143 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 788.00 | | 4 803.00 | 158 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 080.00 | 84 080.00 | | 84 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 463 461.00 | 2 463 461.00 | | 2 463 461.00 |
UX Autres créances clients | 287 955.00 | 287 955.00 | | 287 955.00 |
VB T. V. A. | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032 684.00 | 1 032 684.00 | 3 000 000.00 | 4 032 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 153.00 | 1 197 153.00 | | 1 197 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 781.00 | 2 794 781.00 | | 2 794 781.00 |
VW T.V.A. | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 408.00 | 2 582 408.00 | 3 000 000.00 | 5 582 408.00 |