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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 094.00 | 893.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 935.00 | 113 919.00 | 46 015.00 | 159 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 608 950.00 | | 3 608 950.00 | 3 608 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867 878.00 | | 867 878.00 | 867 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 066 924.00 | 115 013.00 | 30 951 911.00 | 31 066 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 729.00 | | 554 729.00 | 554 729.00 |
BZ Autres créances | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 143 013.00 | | 143 013.00 | 143 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 082.00 | | 1 517 082.00 | 1 517 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 584 006.00 | 115 013.00 | 32 468 993.00 | 32 584 006.00 |
CU Autres participations | 26 428 175.00 | | 26 428 175.00 | 26 428 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200 000.00 | | | 19 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 793 583.00 | | | 793 583.00 |
DG Autres réserves | 4 451 506.00 | | | 4 451 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 770.00 | | | 886 770.00 |
DK Provisions réglementées | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DL TOTAL (I) | 25 346 760.00 | | | 25 346 760.00 |
DP Provisions pour risques | 331 836.00 | | | 331 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 836.00 | | | 331 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 012 253.00 | | | 5 012 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 820.00 | | | 86 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 133.00 | | | 492 133.00 |
EA Autres dettes | 1 173 691.00 | | | 1 173 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790 397.00 | | | 6 790 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 468 993.00 | | | 32 468 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 300.00 | | 1 932 300.00 | 1 932 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 300.00 | | 1 932 300.00 | 1 932 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 32 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 751.00 | | | 192 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 664.00 | | | 185 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 619.00 | | | 2 672 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 849.00 | | | 1 785 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 770.00 | | | 886 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 349 092.00 | | 123 424.00 | 32 349 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356 877.00 | 30 905 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405 592.00 | 31 066 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 715.00 | 159 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 180.00 | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 700.00 | | 46 949.00 | 161 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 185 585.00 | | 76 295.00 | 32 185 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 225.00 | 2 503.00 | 48 715.00 | 161 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 131.00 | 2 503.00 | 48 715.00 | 160 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 836.00 | | | 331 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 736.00 | | | 346 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 803.00 | 192 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 759.00 | 175 759.00 | | 175 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 721.00 | 327 721.00 | | 327 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 608 950.00 | 3 608 950.00 | | 3 608 950.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 554 729.00 | 554 729.00 | | 554 729.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 012 065.00 | 1 012 065.00 | 4 000 000.00 | 5 012 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 691.00 | 1 173 691.00 | | 1 173 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 183 019.00 | 4 183 019.00 | | 4 183 019.00 |
VW T.V.A. | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790 397.00 | 2 790 397.00 | 4 000 000.00 | 6 790 397.00 |