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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 094.00 | 713.00 | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 080.00 | 146 529.00 | 14 551.00 | 161 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 208 026.00 | | 6 208 026.00 | 6 208 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680 830.00 | | 1 680 830.00 | 1 680 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 232 936.00 | 147 623.00 | 33 085 313.00 | 33 232 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 052.00 | | 594 052.00 | 594 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 084.00 | | 708 084.00 | 708 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 941 020.00 | 147 623.00 | 33 793 397.00 | 33 941 020.00 |
CU Autres participations | 25 181 194.00 | | 25 181 194.00 | 25 181 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200 000.00 | 19 200 000.00 | | 19 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779 612.00 | 765 396.00 | | 779 612.00 |
DG Autres réserves | 4 546 056.00 | 4 395 948.00 | | 4 546 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 839.00 | 284 324.00 | | 157 839.00 |
DK Provisions réglementées | 14 900.00 | 13 708.00 | | 14 900.00 |
DL TOTAL (I) | 24 698 407.00 | 24 659 376.00 | | 24 698 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017 665.00 | 44.00 | | 7 017 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 1 183 195.00 | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | 53 542.00 | | 51 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 826.00 | 184 910.00 | | 191 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
EA Autres dettes | 1 284 385.00 | 55 835.00 | | 1 284 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 094 989.00 | 1 477 527.00 | | 9 094 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 793 397.00 | 26 136 904.00 | | 33 793 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 477 527.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 700.00 | | 1 326 700.00 | 1 326 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 700.00 | | 1 326 700.00 | 1 326 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 487.00 | |
GE Autres charges | | | 26 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 1.00 | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192.00 | 2 980.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 2 997.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | -2 997.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 276.00 | 79 539.00 | | 72 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 213.00 | 1 728 299.00 | | 1 482 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 375.00 | 1 443 975.00 | | 1 324 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 839.00 | 284 324.00 | | 157 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 046 964.00 | | 10 972 500.00 | 24 046 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 701 295.00 | 33 070 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786 529.00 | 33 232 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 233.00 | 161 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 875.00 | | 57 438.00 | 188 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 856 283.00 | | 10 915 062.00 | 23 856 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 341.00 | 21 487.00 | 26 205.00 | 152 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 247.00 | 21 487.00 | 26 205.00 | 151 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 708.00 | 1 192.00 | 14 900.00 | 13 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 708.00 | 1 192.00 | 14 900.00 | 13 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 208 026.00 | 6 208 026.00 | | 6 208 026.00 |
VB T. V. A. | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 016 835.00 | 1 016 835.00 | 4 000 000.00 | 7 016 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 745.00 | 1 177 745.00 | | 1 177 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 058.00 | 6 322 058.00 | | 6 322 058.00 |
VW T.V.A. | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 094 989.00 | 2 834 989.00 | 4 260 000.00 | 9 094 989.00 |