| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 884.00 | 35 374.00 | 33 510.00 | 68 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 202.00 | 74 368.00 | 114 834.00 | 189 202.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 323.00 | 109 742.00 | 152 581.00 | 262 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 866.00 | | 216 866.00 | 216 866.00 |
BZ Autres créances | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CF Disponibilités | 357 943.00 | | 357 943.00 | 357 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 606.00 | | 644 606.00 | 644 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 929.00 | 109 742.00 | 797 187.00 | 906 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 506 959.00 | | | 506 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
DL TOTAL (I) | 560 064.00 | | | 560 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 968.00 | | | 101 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 123.00 | | | 237 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 187.00 | | | 797 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 815.00 | | 793 815.00 | 793 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 815.00 | | 793 815.00 | 793 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 288.00 | | | 94 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 813.00 | | | 896 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 507.00 | | | 852 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 897.00 | | 78 368.00 | 259 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 942.00 | 262 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 142.00 | 258 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 160.00 | | 77 068.00 | 256 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737.00 | | 1 300.00 | 3 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 186.00 | 44 614.00 | 19 058.00 | 84 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 186.00 | 44 614.00 | 19 058.00 | 84 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 216 866.00 | | | 216 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 413.00 | 16 111.00 | 3 302.00 | 19 413.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 605.00 | 275 868.00 | 3 737.00 | 279 605.00 |
VW T.V.A. | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 490.00 | 217 188.00 | 3 302.00 | 220 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
ST Autres comptes | 216 748.00 | | | 216 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 54 866.00 | | | 54 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 769.00 | | | 166 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 341.00 | | | 358 341.00 |