| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 577.00 | 31 482.00 | 37 095.00 | 68 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 200.00 | 83 050.00 | 117 150.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 014.00 | 114 532.00 | 158 482.00 | 273 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 661.00 | | 222 661.00 | 222 661.00 |
BZ Autres créances | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CF Disponibilités | 391 604.00 | | 391 604.00 | 391 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 429.00 | | 660 429.00 | 660 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 443.00 | 114 532.00 | 818 911.00 | 933 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 511 264.00 | | | 511 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
DL TOTAL (I) | 584 090.00 | | | 584 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 821.00 | | | 234 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 911.00 | | | 818 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 187.00 | | | 218 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 565.00 | | 819 565.00 | 819 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 565.00 | | 819 565.00 | 819 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 249.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 169.00 | | | 865 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 144.00 | | | 801 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 323.00 | | 82 396.00 | 262 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 705.00 | 273 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 205.00 | 268 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 086.00 | | 81 896.00 | 258 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | 500.00 | 4 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 742.00 | 43 249.00 | 38 459.00 | 109 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 742.00 | 43 249.00 | 38 459.00 | 109 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 222 661.00 | | | 222 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 194.00 | 255 457.00 | 3 737.00 | 259 194.00 |
VW T.V.A. | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 187.00 | 218 187.00 | | 218 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
ST Autres comptes | 217 731.00 | | | 217 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
YT Sous‐traitance | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 306.00 | | | 165 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 262.00 | | | 345 262.00 |