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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 958.00 | 92 345.00 | 140 613.00 | 232 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 561.00 | 127 935.00 | 171 627.00 | 299 561.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 356.00 | 220 280.00 | 320 076.00 | 540 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 906.00 | | 440 906.00 | 440 906.00 |
BZ Autres créances | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
CF Disponibilités | 375 379.00 | | 375 379.00 | 375 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 838.00 | | 864 838.00 | 864 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 194.00 | 220 280.00 | 1 184 914.00 | 1 405 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 652 995.00 | | | 652 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
DL TOTAL (I) | 737 283.00 | | | 737 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 853.00 | | | 184 853.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 631.00 | | | 447 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 914.00 | | | 1 184 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 631.00 | | | 447 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 724.00 | | 1 034 724.00 | 1 034 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 724.00 | | 1 034 724.00 | 1 034 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 668.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 253.00 | | | 1 103 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 765.00 | | | 1 027 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 273.00 | | 168 363.00 | 457 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 280.00 | 540 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 080.00 | 532 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 436.00 | | 168 163.00 | 447 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837.00 | | 200.00 | 9 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 996.00 | 71 668.00 | 47 384.00 | 195 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 996.00 | 71 668.00 | 47 384.00 | 195 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 440 906.00 | 440 906.00 | | 440 906.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 895.00 | 484 058.00 | 7 837.00 | 491 895.00 |
VW T.V.A. | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 631.00 | 447 631.00 | | 447 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
ST Autres comptes | 227 665.00 | | | 227 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 390.00 | | | 87 390.00 |
YT Sous‐traitance | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 561.00 | | | 211 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
ZE Dividendes | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 728.00 | | | 343 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |