| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 488.00 | 39 843.00 | 39 645.00 | 79 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 915.00 | 100 865.00 | 79 050.00 | 179 915.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 839.00 | 140 708.00 | 124 132.00 | 264 839.00 |
BT Marchandises | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 058.00 | | 262 058.00 | 262 058.00 |
BZ Autres créances | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
CF Disponibilités | 460 741.00 | | 460 741.00 | 460 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 897.00 | | 772 897.00 | 772 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 736.00 | 140 708.00 | 897 029.00 | 1 037 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 503 790.00 | | | 503 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
DL TOTAL (I) | 594 849.00 | | | 594 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 456.00 | | | 87 456.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 298.00 | | | 134 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 180.00 | | | 302 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 029.00 | | | 897 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 546.00 | | | 285 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 233.00 | | 844 233.00 | 844 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 233.00 | | 844 233.00 | 844 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 617.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | | | -6 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 192.00 | | | 870 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 934.00 | | | 787 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 014.00 | | 34 649.00 | 273 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 823.00 | 264 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 323.00 | 259 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 777.00 | | 32 949.00 | 268 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 237.00 | | 1 700.00 | 4 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 532.00 | 43 593.00 | 17 417.00 | 114 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 532.00 | 43 593.00 | 17 417.00 | 114 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
UX Autres créances clients | 262 058.00 | 262 058.00 | | 262 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 385.00 | 296 649.00 | 3 737.00 | 300 385.00 |
VW T.V.A. | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 546.00 | 285 546.00 | | 285 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
ST Autres comptes | 195 521.00 | | | 195 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
YT Sous‐traitance | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 437.00 | | | 177 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 914.00 | | | 326 914.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |