| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 999.00 | | 1 150 999.00 | 1 150 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 241.00 | 48 468.00 | 30 773.00 | 79 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 073.00 | 534 511.00 | 121 562.00 | 656 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 994.00 | 586 764.00 | 1 367 230.00 | 1 953 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BT Marchandises | 725 233.00 | | 725 233.00 | 725 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BZ Autres créances | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CF Disponibilités | 600 009.00 | | 600 009.00 | 600 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 735.00 | | 1 484 735.00 | 1 484 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 729.00 | 586 764.00 | 2 851 965.00 | 3 438 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 820 492.00 | 1 816 470.00 | | 1 820 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 445.00 | 4 023.00 | | -36 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 024.00 | 1 879 469.00 | | 1 843 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 050.00 | 423 120.00 | | 396 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 525.00 | 311 566.00 | | 256 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 237.00 | 63 701.00 | | 95 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 130.00 | 280 354.00 | | 261 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 941.00 | 1 078 742.00 | | 1 008 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 965.00 | 2 958 211.00 | | 2 851 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 382.00 | 74 382.00 | | 512 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 597.00 | 74 383.00 | | 508 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 050.00 | 136 278.00 | 259 772.00 | 396 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 129.00 | 261 129.00 | | 261 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 941.00 | 749 169.00 | 259 772.00 | 1 008 941.00 |