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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 774.00 | | 974 774.00 | 974 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 023.00 | 66 676.00 | 5 347.00 | 72 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 435.00 | 397 899.00 | 69 536.00 | 467 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 245.00 | 468 360.00 | 1 111 885.00 | 1 580 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BT Marchandises | 571 373.00 | | 571 373.00 | 571 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BZ Autres créances | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CF Disponibilités | 656 813.00 | | 656 813.00 | 656 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 704.00 | | 1 420 704.00 | 1 420 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 948.00 | 468 360.00 | 2 532 589.00 | 3 000 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 691 490.00 | 1 784 048.00 | | 1 691 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 822.00 | -92 557.00 | | 130 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 289.00 | 1 750 467.00 | | 1 881 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 452.00 | 346 638.00 | | 189 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 588.00 | 240 611.00 | | 159 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 052.00 | 108 858.00 | | 80 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 110.00 | 223 908.00 | | 222 110.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 299.00 | 920 014.00 | | 651 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 589.00 | 2 670 481.00 | | 2 532 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 430 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 433 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 114.00 | 2 984.00 | | 178 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 042.00 | 123 906.00 | | 113 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 072.00 | -120 922.00 | | 65 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 052.00 | 3 593 854.00 | | 3 626 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 230.00 | 3 686 411.00 | | 3 495 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 822.00 | -92 557.00 | | 130 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 591.00 | 36 193.00 | 143 424.00 | 575 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 806.00 | 36 193.00 | 143 424.00 | 571 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 052.00 | 80 052.00 | | 80 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 684.00 | 159 684.00 | | 159 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 452.00 | 98 213.00 | 91 239.00 | 189 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 111.00 | 222 111.00 | | 222 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 234.00 | 119 006.00 | 62 228.00 | 181 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 299.00 | 560 060.00 | 91 239.00 | 651 299.00 |