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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 165 454.00 | 246 650.00 | 918 804.00 | 1 165 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 001.00 | 52 277.00 | 14 723.00 | 67 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 917.00 | 355 559.00 | 64 358.00 | 419 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 546.00 | 658 271.00 | 1 080 275.00 | 1 738 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BT Marchandises | 529 462.00 | | 529 462.00 | 529 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 95 506.00 | | 95 506.00 | 95 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 964.00 | | 832 964.00 | 832 964.00 |
CF Disponibilités | 826 166.00 | | 826 166.00 | 826 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 487.00 | | 2 326 487.00 | 2 326 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 034.00 | 658 271.00 | 3 406 763.00 | 4 065 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 045 639.00 | 1 802 313.00 | | 2 045 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 810.00 | 243 327.00 | | 49 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 426.00 | 2 104 616.00 | | 2 154 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 517.00 | 337 093.00 | | 741 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 128.00 | 231 653.00 | | 224 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 079.00 | 108 332.00 | | 107 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 613.00 | 173 553.00 | | 179 613.00 |
EA Autres dettes | | 11 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 337.00 | 862 205.00 | | 1 252 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 763.00 | 2 966 821.00 | | 3 406 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 079.00 | 107 079.00 | | 107 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 613.00 | 179 613.00 | | 179 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 517.00 | 588 605.00 | 152 912.00 | 741 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 337.00 | 1 099 425.00 | 152 912.00 | 1 252 337.00 |