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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 999.00 | | 1 050 999.00 | 1 050 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 023.00 | 60 254.00 | 11 769.00 | 72 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 573.00 | 511 551.00 | 102 022.00 | 613 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 055.00 | 575 591.00 | 1 226 464.00 | 1 802 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BT Marchandises | 683 657.00 | | 683 657.00 | 683 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BZ Autres créances | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 964.00 | | 282 964.00 | 282 964.00 |
CF Disponibilités | 326 231.00 | | 326 231.00 | 326 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 017.00 | | 1 444 017.00 | 1 444 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 071.00 | 575 591.00 | 2 670 481.00 | 3 246 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 784 048.00 | 1 820 492.00 | | 1 784 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 557.00 | -36 445.00 | | -92 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 467.00 | 1 843 024.00 | | 1 750 467.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 346 638.00 | 396 050.00 | | 346 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 611.00 | 256 525.00 | | 240 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 858.00 | 95 237.00 | | 108 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 908.00 | 261 130.00 | | 223 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 014.00 | 1 008 941.00 | | 920 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 481.00 | 2 851 965.00 | | 2 670 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 764.00 | 55 641.00 | 66 814.00 | 586 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 979.00 | 55 641.00 | 66 814.00 | 582 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 611.00 | 240 611.00 | | 240 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 638.00 | 157 186.00 | 189 452.00 | 346 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 907.00 | 223 907.00 | | 223 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 378.00 | 124 703.00 | 61 675.00 | 186 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 014.00 | 730 562.00 | 189 452.00 | 920 014.00 |