| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 784.00 | 56 970.00 | 43 814.00 | 100 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 151.00 | 223 722.00 | 83 428.00 | 307 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 620.00 | 284 761.00 | 255 859.00 | 540 620.00 |
BT Marchandises | 334 147.00 | 24 509.00 | 309 638.00 | 334 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
BZ Autres créances | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 287.00 | 24 509.00 | 478 778.00 | 503 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 908.00 | 309 270.00 | 734 638.00 | 1 043 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 38 112.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 838.00 | 257 727.00 | | 6 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 322.00 | 10 999.00 | | 27 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 181.00 | 31 894.00 | | 26 181.00 |
DL TOTAL (I) | 364 152.00 | 342 543.00 | | 364 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 475.00 | 31 894.00 | | 32 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 475.00 | 31 894.00 | | 32 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 752.00 | 149 877.00 | | 168 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639.00 | 5 547.00 | | 4 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 027.00 | 64 714.00 | | 80 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 775.00 | 67 892.00 | | 73 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 6 997.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 010.00 | 296 026.00 | | 338 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 638.00 | 670 464.00 | | 734 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 105 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 404 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 849.00 | 20 644.00 | | 44 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 520.00 | 1 455.00 | | 10 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 329.00 | 19 189.00 | | 34 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 420.00 | 2 305 619.00 | | 2 464 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 100.00 | 2 294 620.00 | | 2 437 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 322.00 | 10 999.00 | | 27 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 550.00 | | | 549 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 291.00 | | | 420 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 600.00 | 35 187.00 | 29 026.00 | 278 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 532.00 | 35 187.00 | 29 026.00 | 274 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 894.00 | 581.00 | | 31 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 309.00 | 5 200.00 | | 19 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 309.00 | 5 200.00 | | 19 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 203.00 | 5 781.00 | | 51 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 642.00 | 154 551.00 | 8 091.00 | 162 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 010.00 | 294 706.00 | 41 304.00 | 336 010.00 |