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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 508.00 | 67 562.00 | 34 946.00 | 102 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 942.00 | 233 904.00 | 55 038.00 | 288 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 995.00 | 305 394.00 | 218 601.00 | 523 995.00 |
BT Marchandises | 353 900.00 | 13 333.00 | 340 568.00 | 353 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 886.00 | 3 500.00 | 73 386.00 | 76 886.00 |
BZ Autres créances | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 209.00 | 16 832.00 | 539 377.00 | 556 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 204.00 | 322 226.00 | 757 978.00 | 1 080 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 178.00 | 3 811.00 | | 5 178.00 |
DG Autres réserves | 2 793.00 | 6 838.00 | | 2 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 996.00 | 27 322.00 | | 40 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 469.00 | 26 181.00 | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 369 437.00 | 364 152.00 | | 369 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 922.00 | 32 475.00 | | 38 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 922.00 | 32 475.00 | | 38 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 976.00 | 168 752.00 | | 163 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 4 639.00 | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 566.00 | 80 027.00 | | 108 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 924.00 | 23 776.00 | | 54 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | 4 320.00 | | 8 064.00 |
EA Autres dettes | 10 069.00 | 4 496.00 | | 10 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 619.00 | 338 010.00 | | 349 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 978.00 | 234 638.00 | | 757 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 415.00 | 296 707.00 | | 311 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 481.00 | 70 743.00 | | 32 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 547.00 | | 2 619 547.00 | 2 619 547.00 |
FD Production vendue biens | -54 426.00 | -13.00 | 54 439.00 | -54 426.00 |
FG Production vendue services | 356 451.00 | | 356 451.00 | 356 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 572.00 | -13.00 | 2 921 559.00 | 2 921 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 309 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 150.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 844.00 | 27 171.00 | | 26 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 855.00 | 40 134.00 | | 33 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 855.00 | 44 849.00 | | 33 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 124.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 401.00 | 9 815.00 | | 39 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 447.00 | 581.00 | | 6 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 553.00 | 10 520.00 | | 37 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | 34 329.00 | | 3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 1 354.00 | | 5 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 841.00 | 3 464 420.00 | | 3 973 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 845.00 | 2 437 098.00 | | 2 932 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 996.00 | 27 322.00 | | 40 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 761.00 | 30 103.00 | 9 471.00 | 284 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | 141.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 692.00 | 30 103.00 | 9 330.00 | 280 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 976.00 | 125 772.00 | 38 204.00 | 163 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 253.00 | 105 162.00 | 8 091.00 | 113 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 619.00 | 310 415.00 | 38 204.00 | 348 619.00 |