| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 025.00 | 84 377.00 | 24 647.00 | 109 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 981.00 | 274 837.00 | 44 145.00 | 318 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 001.00 | 363 142.00 | 197 859.00 | 561 001.00 |
BT Marchandises | 188 546.00 | 4 134.00 | 184 412.00 | 188 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 653.00 | 5 989.00 | 78 665.00 | 84 653.00 |
BZ Autres créances | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 846.00 | 10 123.00 | 407 723.00 | 417 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 847.00 | 373 265.00 | 605 582.00 | 978 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
DG Autres réserves | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DH Report à nouveau | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 558.00 | 18 703.00 | | -146 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 044.00 | 14 757.00 | | 9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 200 157.00 | 352 427.00 | | 200 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 505.00 | 183 775.00 | | 168 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 454.00 | 79 338.00 | | 97 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 080.00 | 492 552.00 | | 66 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 064.00 | | |
EA Autres dettes | 39 063.00 | 19 476.00 | | 39 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 503.00 | 775 541.00 | | 371 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 582.00 | 1 161 890.00 | | 605 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 515.00 | 707 757.00 | | 336 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 089.00 | 56 040.00 | | 68 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 529.00 | | 1 685 529.00 | 1 685 529.00 |
FD Production vendue biens | -28 063.00 | -69 317.00 | -97 380.00 | -28 063.00 |
FG Production vendue services | 394 939.00 | | 394 939.00 | 394 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 406.00 | -69 317.00 | 1 983 088.00 | 2 052 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -268.00 | 4 084.00 | | -268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 847.00 | 18 210.00 | | 30 847.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 117.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 620.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021.00 | 6 332.00 | | 7 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 021.00 | 5 062.00 | | 7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 442.00 | 2 636 285.00 | | 2 012 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 000.00 | 2 617 582.00 | | 2 159 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 558.00 | 18 703.00 | | -146 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 718.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 868.00 | | 1 339.00 | 560 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 8 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 561 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 428 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 874.00 | | 889.00 | 427 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 633.00 | | 450.00 | 8 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 000.00 | 29 898.00 | 756.00 | 334 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 072.00 | 29 898.00 | 756.00 | 330 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 293.00 | 4 134.00 | 14 293.00 | 14 293.00 |
6T Sur comptes clients | 3 889.00 | 5 989.00 | 3 889.00 | 3 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 182.00 | 10 123.00 | 18 182.00 | 18 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 104.00 | 10 123.00 | 18 182.00 | 52 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 123.00 | 18 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 454.00 | 97 454.00 | | 97 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UX Autres créances clients | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VC Groupe et associés | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 416.00 | 65 427.00 | 34 989.00 | 100 416.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 308.00 | | | 110 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 260.00 | 182 260.00 | | 182 260.00 |
VW T.V.A. | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 503.00 | 336 515.00 | 34 989.00 | 371 503.00 |