| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 434.00 | | 120 434.00 | 120 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 625.00 | 99 107.00 | 19 518.00 | 118 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 273.00 | 307 604.00 | 16 669.00 | 324 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 893.00 | 410 638.00 | 165 254.00 | 575 893.00 |
BT Marchandises | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 474.00 | 5 659.00 | 64 815.00 | 70 474.00 |
BZ Autres créances | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 478.00 | 5 659.00 | 417 819.00 | 423 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 371.00 | 416 297.00 | 583 074.00 | 999 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
DG Autres réserves | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
DH Report à nouveau | -110 144.00 | -127 855.00 | | -110 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 797.00 | 17 711.00 | | -64 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 144 026.00 | 212 156.00 | | 144 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 258.00 | 216 906.00 | | 192 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 882.00 | 162 529.00 | | 134 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 780.00 | 125 708.00 | | 103 780.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 14 018.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 048.00 | 521 562.00 | | 439 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 074.00 | 733 717.00 | | 583 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 108.00 | 521 562.00 | | 363 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 003.00 | 18 026.00 | | 27 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 668.00 | | 2 339 668.00 | 2 339 668.00 |
FD Production vendue biens | -81 499.00 | | -81 499.00 | -81 499.00 |
FG Production vendue services | 331 052.00 | | 331 052.00 | 331 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 220.00 | | 2 589 220.00 | 2 589 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 746.00 | 2 600.00 | | 25 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 115.00 | 31 663.00 | | 42 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 238.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | 5 712.00 | | 3 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 40 234.00 | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 913.00 | 31.00 | | 5 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 913.00 | 31.00 | | 5 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | 40 203.00 | | -2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 228.00 | 2 876 295.00 | | 2 628 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 025.00 | 2 858 584.00 | | 2 693 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 797.00 | 17 711.00 | | -64 797.00 |