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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 445.00 | | 463 445.00 | 463 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 251.00 | 84 121.00 | 3 130.00 | 87 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 011.00 | 473 283.00 | 210 728.00 | 684 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 094.00 | 557 404.00 | 716 689.00 | 1 274 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
CF Disponibilités | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 283.00 | | 190 283.00 | 190 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 377.00 | 557 404.00 | 906 973.00 | 1 464 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 267 883.00 | | | 267 883.00 |
DH Report à nouveau | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
DL TOTAL (I) | 433 865.00 | | | 433 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 658.00 | | | 121 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 428.00 | | | 316 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 107.00 | | | 473 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 973.00 | | | 906 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 574.00 | | | 160 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 404.00 | | 233 404.00 | 233 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 404.00 | | 233 404.00 | 233 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 883.00 | | | 267 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 126.00 | | | 246 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 109.00 | | | 1 270 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 278.00 | | | 767 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 032.00 | 100 373.00 | | 457 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 032.00 | 100 373.00 | | 457 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 368.00 | 53 940.00 | 121 428.00 | 175 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 551.00 | 80 445.00 | 41 105.00 | 121 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 853.00 | 33 467.00 | 39 386.00 | 72 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 108.00 | 160 574.00 | 312 533.00 | 473 108.00 |