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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 445.00 | | 463 445.00 | 463 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 837.00 | 10 547.00 | 290.00 | 10 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 684.00 | 590 274.00 | 200 409.00 | 790 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 675.00 | 600 821.00 | 709 853.00 | 1 310 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 961.00 | | 226 961.00 | 226 961.00 |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 671.00 | | 256 671.00 | 256 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 346.00 | 600 821.00 | 966 524.00 | 1 567 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 213 295.00 | | | 213 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
DL TOTAL (I) | 354 387.00 | | | 354 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 964.00 | | | 538 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 136.00 | | | 612 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 524.00 | | | 966 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 701.00 | | 6 074.00 | 1 308 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 1 310 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 801 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 445.00 | | | 463 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 622.00 | | | 805 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 635.00 | | 6 074.00 | 39 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 125.00 | 75 697.00 | 2 000.00 | 527 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 125.00 | 75 697.00 | 2 000.00 | 527 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
UX Autres créances clients | 226 961.00 | 226 961.00 | | 226 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 965.00 | 63 402.00 | 263 826.00 | 538 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 616.00 | | | 661 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 963.00 | 228 254.00 | 45 709.00 | 273 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 137.00 | 136 574.00 | 263 826.00 | 612 137.00 |