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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 445.00 | | 463 445.00 | 463 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 937.00 | 12 463.00 | 2 474.00 | 14 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 684.00 | 514 662.00 | 276 023.00 | 790 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 701.00 | 527 125.00 | 781 577.00 | 1 308 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 857.00 | | 491 857.00 | 491 857.00 |
BZ Autres créances | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 191.00 | | 537 191.00 | 537 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 891.00 | 527 125.00 | 1 318 766.00 | 1 845 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 260 042.00 | 239 641.00 | | 260 042.00 |
DH Report à nouveau | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | 20 401.00 | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 415 596.00 | 404 266.00 | | 415 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 768.00 | 41 211.00 | | 600 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 219.00 | 328 863.00 | | 177 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 6 968.00 | | 9 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 931.00 | 24 287.00 | | 110 931.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 447.00 | | 4 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 766.00 | 806 043.00 | | 1 318 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 094.00 | | 664 376.00 | 1 274 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 769.00 | 1 308 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 769.00 | 805 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 445.00 | | | 463 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 263.00 | | 664 127.00 | 771 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 386.00 | | 249.00 | 39 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 513.00 | 101 508.00 | 212 896.00 | 638 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 513.00 | 101 508.00 | 212 896.00 | 638 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 176.00 | 4 957.00 | 177 219.00 | 182 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
UX Autres créances clients | 491 857.00 | 103 051.00 | 388 806.00 | 491 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 647.00 | 62 262.00 | 258 761.00 | 600 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 673.00 | | | 652 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 779.00 | | | 93 779.00 |
VP Divers | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 931.00 | 110 931.00 | | 110 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 084.00 | 112 643.00 | 428 441.00 | 541 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 171.00 | 187 567.00 | 435 980.00 | 903 171.00 |