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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 463 445.00 | | 463 445.00 | 463 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 251.00 | 85 151.00 | 2 100.00 | 87 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 011.00 | 553 360.00 | 130 650.00 | 684 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 094.00 | 638 512.00 | 635 581.00 | 1 274 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 190.00 | | 121 190.00 | 121 190.00 |
CF Disponibilités | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 555.00 | 638 512.00 | 806 042.00 | 1 444 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 239 641.00 | | | 239 641.00 |
DH Report à nouveau | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DL TOTAL (I) | 404 265.00 | | | 404 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 863.00 | | | 328 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 776.00 | | | 401 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 042.00 | | | 806 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 323.00 | | 235 323.00 | 235 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 323.00 | | 235 323.00 | 235 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | | | 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 047.00 | | | 243 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 646.00 | | | 222 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 094.00 | | | 1 274 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 263.00 | | | 771 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 405.00 | 81 108.00 | | 557 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 405.00 | 81 108.00 | | 557 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 310.00 | 447.00 | 178 863.00 | 179 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 445.00 | | | 80 445.00 |
VP Divers | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 863.00 | 20 477.00 | 39 386.00 | 59 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 777.00 | 72 913.00 | 328 863.00 | 401 777.00 |