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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 744.00 | 7 400.00 | 4 344.00 | 11 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
BZ Autres créances | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 866.00 | 2 437.00 | 50 428.00 | 52 866.00 |
CF Disponibilités | 466 135.00 | | 466 135.00 | 466 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 482.00 | 2 437.00 | 627 044.00 | 629 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 227.00 | 9 838.00 | 631 388.00 | 641 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DG Autres réserves | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
DH Report à nouveau | 385 687.00 | | | 385 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
DL TOTAL (I) | 556 756.00 | | | 556 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 388.00 | | | 631 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 098.00 | | 215 098.00 | 215 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 098.00 | | 215 098.00 | 215 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 168.00 | | | -53 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 264.00 | | | 304 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 060.00 | | | 278 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 684.00 | | 60.00 | 11 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | 60.00 | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081.00 | 319.00 | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | 319.00 | | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 824.00 | 110 480.00 | 4 344.00 | 114 824.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 631.00 | 74 631.00 | | 74 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
ST Autres comptes | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 117.00 | | | 40 117.00 |