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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 095.00 | 6 694.00 | 400.00 | 7 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 550.00 | 6 694.00 | 4 855.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
BZ Autres créances | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CF Disponibilités | 620 586.00 | | 620 586.00 | 620 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 506.00 | | 806 506.00 | 806 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 056.00 | 6 694.00 | 811 362.00 | 818 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DG Autres réserves | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
DH Report à nouveau | 585 787.00 | | | 585 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DL TOTAL (I) | 753 010.00 | | | 753 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 362.00 | | | 811 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 678.00 | | 252 678.00 | 252 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 678.00 | | 252 678.00 | 252 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 939.00 | | | -39 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 964.00 | | | 253 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 606.00 | | | 231 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278.00 | 416.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | 416.00 | | 6 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 91 655.00 | 91 655.00 | | 91 655.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 509.00 | 133 054.00 | 4 455.00 | 137 509.00 |
VW T.V.A. | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
ST Autres comptes | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
YT Sous‐traitance | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |