| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 744.00 | 7 400.00 | 4 344.00 | 11 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 692.00 | | 181 692.00 | 181 692.00 |
BZ Autres créances | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 866.00 | 1 681.00 | 51 184.00 | 52 866.00 |
CF Disponibilités | 324 236.00 | | 324 236.00 | 324 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 647.00 | 1 681.00 | 634 966.00 | 636 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 392.00 | 9 082.00 | 639 310.00 | 648 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DG Autres réserves | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
DH Report à nouveau | 411 892.00 | | | 411 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 553 909.00 | | | 553 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 310.00 | | | 639 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 083.00 | | 232 083.00 | 232 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 083.00 | | 232 083.00 | 232 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 055.00 | | | -73 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 638.00 | | | 234 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 485.00 | | | 237 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 847.00 | | | -2 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 437.00 | 1 681.00 | 2 437.00 | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | 1 681.00 | 2 437.00 | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | 1 681.00 | 2 437.00 | 2 437.00 |
UG ‐ Financières | | 1 681.00 | 2 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 181 692.00 | | | 181 692.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 889.00 | 259 545.00 | 4 344.00 | 263 889.00 |
VW T.V.A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
ST Autres comptes | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
YT Sous‐traitance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 897.00 | | | 32 897.00 |