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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 744.00 | 7 400.00 | 4 344.00 | 11 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 934.00 | | 172 934.00 | 172 934.00 |
BZ Autres créances | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 866.00 | 4 379.00 | 48 486.00 | 52 866.00 |
CF Disponibilités | 287 956.00 | | 287 956.00 | 287 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 156.00 | 4 379.00 | 562 777.00 | 567 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 901.00 | 11 780.00 | 567 121.00 | 578 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DG Autres réserves | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
DH Report à nouveau | 409 044.00 | | | 409 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 271.00 | | | -48 271.00 |
DL TOTAL (I) | 505 638.00 | | | 505 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 121.00 | | | 567 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 495.00 | | 202 495.00 | 202 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 495.00 | | 202 495.00 | 202 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 529.00 | | | -49 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 619.00 | | | 252 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 271.00 | | | -48 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 4 379.00 | 1 681.00 | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | 4 379.00 | 1 681.00 | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 4 379.00 | 1 681.00 | 1 681.00 |
UG ‐ Financières | | 4 379.00 | 1 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 677.00 | 226 333.00 | 4 344.00 | 230 677.00 |
VW T.V.A. | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
YT Sous‐traitance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |