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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 084.00 | 17 353.00 | 2 731.00 | 20 084.00 |
AN Terrains | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
AP Constructions | 651 601.00 | 114 946.00 | 536 655.00 | 651 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 367.00 | 124 711.00 | 6 655.00 | 131 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 825.00 | 345 886.00 | 48 938.00 | 394 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 867.00 | 815 304.00 | 744 563.00 | 1 559 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 413.00 | 49 397.00 | 770 015.00 | 819 413.00 |
BZ Autres créances | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
CF Disponibilités | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 782.00 | 49 397.00 | 1 115 385.00 | 1 164 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 649.00 | 864 701.00 | 1 859 948.00 | 2 724 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 678.00 | | | 126 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 006.00 | 212 405.00 | 23 600.00 | 236 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
DH Report à nouveau | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 376 982.00 | | | 376 982.00 |
DN Avances conditionnées | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DO TOTAL (II) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 120.00 | | | 631 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 848.00 | | | 269 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 206.00 | | | 463 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 965.00 | | | 1 390 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 948.00 | | | 1 859 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 176.00 | | | 890 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 174.00 | | 3 337 174.00 | 3 337 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 174.00 | | 3 337 174.00 | 3 337 174.00 |
FM Production stockée | | | -13 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 804.00 | |
GE Autres charges | | | 19 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 045.00 | | | 3 362 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 438.00 | | | 3 344 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 568.00 | | | 1 556 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 006.00 | | | 236 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 410.00 | | | 1 282 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 995.00 | 109 214.00 | 12 905.00 | 718 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 204.00 | 47 201.00 | | 165 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 421.00 | 727.00 | 10 795.00 | 27 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 370.00 | 61 285.00 | 2 110.00 | 526 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 848.00 | 269 848.00 | | 269 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 120.00 | 130 332.00 | 404 603.00 | 631 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 319 551.00 | | | 1 319 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 311.00 | 786 790.00 | 137 522.00 | 924 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 966.00 | 890 177.00 | 404 603.00 | 1 390 966.00 |