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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 015.00 | 69 595.00 | 38 420.00 | 108 015.00 |
AN Terrains | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
AP Constructions | 651 602.00 | 180 881.00 | 470 721.00 | 651 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 317.00 | 132 129.00 | 10 188.00 | 142 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 169.00 | 319 838.00 | 43 331.00 | 363 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 471.00 | 938 449.00 | 657 021.00 | 1 595 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 654.00 | | 202 654.00 | 202 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 960.00 | 5 500.00 | 913 460.00 | 918 960.00 |
BZ Autres créances | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 590.00 | 5 500.00 | 1 269 090.00 | 1 274 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 060.00 | 943 949.00 | 1 926 111.00 | 2 870 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 689.00 | 236 006.00 | 39 683.00 | 275 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 300.00 | 300 000.00 | | 588 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 199 883.00 | 33 550.00 | | 199 883.00 |
DH Report à nouveau | | 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 390.00 | 166 100.00 | | -242 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 587 493.00 | 536 483.00 | | 587 493.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 162.00 | 615 321.00 | | 638 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253.00 | 9 755.00 | | 7 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 100.00 | 423 402.00 | | 212 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 784.00 | 450 298.00 | | 474 784.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | 203 531.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 618.00 | 1 702 308.00 | | 1 338 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 111.00 | 2 538 790.00 | | 1 926 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 555.00 | | 75 612.00 | 1 550 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 006.00 | | 39 683.00 | 236 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 697.00 | 1 595 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 697.00 | 1 200 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 460.00 | | 16 555.00 | 91 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 172.00 | | 19 375.00 | 1 212 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 351.00 | 76 795.00 | 30 697.00 | 892 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 006.00 | | | 236 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 297.00 | 27 298.00 | | 42 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 048.00 | 49 497.00 | 30 697.00 | 614 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 918 960.00 | 918 960.00 | | 918 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 734.00 | 247 734.00 | | 247 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 428.00 | 96 976.00 | 293 451.00 | 390 428.00 |
VP Divers | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 784.00 | 474 784.00 | | 474 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 716.00 | 1 071 800.00 | 10 917.00 | 1 082 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 618.00 | 1 045 167.00 | 293 451.00 | 1 338 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |