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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 015.00 | 98 208.00 | 9 807.00 | 108 015.00 |
AN Terrains | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
AP Constructions | 651 602.00 | 213 848.00 | 437 754.00 | 651 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 317.00 | 135 768.00 | 6 549.00 | 142 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 951.00 | 334 130.00 | 46 821.00 | 380 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 253.00 | 1 025 897.00 | 587 356.00 | 1 613 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 471.00 | | 234 471.00 | 234 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 404.00 | 6 450.00 | 912 954.00 | 919 404.00 |
BZ Autres créances | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 340.00 | 6 450.00 | 1 271 890.00 | 1 278 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 593.00 | 1 032 347.00 | 1 859 246.00 | 2 891 593.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 275 689.00 | 243 943.00 | 31 746.00 | 275 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 300.00 | 588 300.00 | | 588 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 11 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 199 883.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 807.00 | | | -30 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 769.00 | -242 390.00 | | -233 769.00 |
DL TOTAL (I) | 353 724.00 | 587 493.00 | | 353 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 052.00 | 638 162.00 | | 437 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 350.00 | 7 253.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 784.00 | 212 100.00 | | 357 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 289.00 | 474 784.00 | | 495 289.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 5 976.00 | | 7 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 803.00 | 343.00 | | 200 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 521.00 | 1 338 618.00 | | 1 505 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 246.00 | 1 926 111.00 | | 1 859 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 471.00 | | 17 782.00 | 1 595 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 689.00 | | | 275 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 850.00 | | 17 782.00 | 1 200 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 449.00 | 87 446.00 | | 938 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 006.00 | 7 937.00 | | 236 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 595.00 | 28 613.00 | | 69 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 848.00 | 50 898.00 | | 632 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 784.00 | 357 784.00 | | 357 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 289.00 | 495 289.00 | | 495 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 803.00 | 200 803.00 | | 200 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 919 404.00 | 919 404.00 | | 919 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 600.00 | 143 600.00 | | 143 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 451.00 | 98 064.00 | 195 387.00 | 293 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 959.00 | | | 96 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 726.00 | 113 726.00 | | 113 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 351.00 | 1 043 434.00 | 10 917.00 | 1 054 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 521.00 | 1 310 134.00 | 195 387.00 | 1 505 521.00 |