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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 460.00 | 42 297.00 | 49 163.00 | 91 460.00 |
AN Terrains | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
AP Constructions | 651 602.00 | 147 914.00 | 503 688.00 | 651 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 448.00 | 127 861.00 | 13 588.00 | 141 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 360.00 | 338 274.00 | 37 086.00 | 375 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 555.00 | 892 351.00 | 658 204.00 | 1 550 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 134.00 | 39 052.00 | 1 180 083.00 | 1 219 134.00 |
BZ Autres créances | 464 088.00 | | 464 088.00 | 464 088.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 638.00 | 39 052.00 | 1 880 586.00 | 1 919 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 193.00 | 931 403.00 | 2 538 790.00 | 3 470 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 006.00 | 236 006.00 | | 236 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | -17 374.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 100.00 | 17 607.00 | | 166 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 600.00 | 13 200.00 | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 536 483.00 | 376 983.00 | | 536 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 321.00 | 631 120.00 | | 615 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755.00 | 8 681.00 | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 402.00 | 269 848.00 | | 423 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 298.00 | 463 207.00 | | 450 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 531.00 | 18 110.00 | | 203 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 308.00 | 1 390 966.00 | | 1 702 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 790.00 | 1 859 948.00 | | 2 538 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 867.00 | | | 1 559 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 006.00 | | | 236 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 932.00 | | | 1 292 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 304.00 | 97 353.00 | 20 306.00 | 815 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 405.00 | 23 601.00 | | 212 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 353.00 | 24 944.00 | | 17 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 545.00 | 48 809.00 | 20 306.00 | 585 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 402.00 | 423 402.00 | | 423 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 134.00 | | | 1 219 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 844.00 | 110 435.00 | 380 630.00 | 500 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
VP Divers | 464 088.00 | | | 464 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 298.00 | 450 298.00 | | 450 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 380.00 | 1 595 680.00 | 110 700.00 | 1 706 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 308.00 | 1 311 898.00 | 380 630.00 | 1 702 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |